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资金流是指经营产生的资金;通常表示为来自经营的现金流量或来自经营的营运资本。

在外汇方面,交易风险是指已经以外币进行并以外币计价的交易发生外汇收益或损失的可能性。它以实际的外汇损益为代表,并混合了回顾性和前瞻性的观点。这是短期的。

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